Nvidia ou Palantir? Morgan Stanley Faz Uma Ousada Previsão de Ações de IA Que Pode Moldar Carteiras em 2025
Descubra qual potência de IA o Morgan Stanley vê como a compra definitiva para 2025 e por que essa ação pode remodelar sua estratégia de investimento.
- Capitalização de mercado da Nvidia: $3,45 trilhões—maior empresa dos EUA
- Desempenho da Palantir nos últimos 3 anos: Disparou 1.291%
- Previsão do mercado global de IA: $189 bilhões (2023) alcançando $4,8 trilhões até 2033
- Receita da Nvidia no 1T26: $44,1 bilhões, aumento de 69% em relação ao ano anterior
O boom da inteligência artificial (IA) está dominando as manchetes—e para os investidores, os riscos nunca foram tão altos. Com os prognosticadores da UN Trade & Development projetando que o mercado de IA passe de $189 bilhões em 2023 para impressionantes $4,8 trilhões até 2033, a corrida para identificar as principais ações neste setor imparável está se intensificando.
Agora, os especialistas do Morgan Stanley se manifestaram com um veredicto que promete acirrar o debate entre os observadores de Wall Street: de todos os queridinhos da IA, Nvidia e Palantir estão em uma liga à parte—mas apenas uma recebe a classificação de compra do banco para 2025.
Por Que a Nvidia Continua Sendo o Rei das Ações de IA?
Poucas empresas surfam na onda da IA com o poder e a consistência da Nvidia. Antes famosa por suas GPUs para jogos, a Nvidia é agora o centro nervoso da revolução do hardware de IA. Seus chips de alto desempenho são o cérebro por trás de inúmeras aplicações de IA em data centers, computação em nuvem, direção autônoma e muito mais.
Os acionistas colheram os frutos—o preço das ações da Nvidia disparou 660% em apenas três anos, aproveitando o impulso do lançamento do ChatGPT e da corrida do ouro da IA que ele desencadeou.
No entanto, a volatilidade recente gerou preocupações. Após um rali extraordinário, as ações da Nvidia esfriaram um pouco em 2024, com a pressão das tensões da cadeia de suprimentos global e tarifárias afetando o mercado de chips. No entanto, sinais de descongelamento entre a China, a UE e a Casa Branca sobre acordos comerciais podem aliviar esses riscos nos próximos meses.
Enquanto isso, a Nvidia continua a expandir sua liderança tecnológica. Neste maio, a empresa fez manchetes com o ABCI-Q, o maior supercomputador quântico de IA do mundo, e sua inovadora arquitetura Blackwell, que obteve as melhores notas nas referências de treinamento do MLPerf—todos sinais fortes de que a máquina de inovação da Nvidia não está desacelerando.
Os resultados mais recentes da empresa falam por si:
– A receita subiu para $44,1 bilhões no 1T 2026, um aumento impressionante de 69% em relação ao ano anterior.
– A receita de data centers atingiu $39,1 bilhões, o principal motor por trás desse crescimento.
– As margens brutas agora se aproximam de 61%, e o CEO Jensen Huang afirmou que a demanda por infraestrutura de IA é “incrivelmente forte.”
O analista estrela do Morgan Stanley, Joseph Moore, sublinha a perspectiva positiva, destacando a melhora nas margens brutas e o altíssimo nível de demanda dos clientes pela tecnologia de próxima geração da Nvidia.
Perguntas e Respostas: O Que Torna a Palantir uma Aposta Atrativa em IA?
A Palantir Technologies, fundada por Peter Thiel, conquistou um nicho poderoso em análises de dados impulsionadas por IA e contratos governamentais. Sua Plataforma de IA (AIP) permite que os usuários aproveitem percepções de IA de alto nível sem o trabalho pesado de programação—abrindo análises avançadas para uma ampla base de usuários.
As ações dispararam impressionantes 1.291% ao longo de três anos, superando quase todos os concorrentes. Entre os principais clientes estão Stellantis, BP e o Departamento de Defesa dos EUA, com a extensão do contrato do exército da Palantir de $795 milhões até 2029 reforçando seus laços vitais com o governo.
No 1T 2025, a Palantir registrou receitas de $883,9 milhões—um aumento de 39% em relação ao ano anterior—enquanto fechava 31 contratos de $10 milhões ou mais. Sua “regra dos 40” (crescimento da receita mais margem operacional) está em impressionantes 83%.
No entanto, Sanjit Singh, do Morgan Stanley, pede cautela. Apesar da excelência operacional, a valorização da Palantir está agora esticada, negociando a um alto múltiplo de 95x do fluxo de caixa livre projetado para 2027. O consenso dos analistas se inclina para um “Manter”, com 18 recomendações recentes: 3 Compras, 11 Manter e 4 Vender. As previsões apontam para um potencial de desvalorização de 22% no próximo ano, sugerindo que os investidores podem querer esperar por um melhor ponto de entrada.
Como o Morgan Stanley Compara Esses Líderes em IA?
O Morgan Stanley reconhece ambas as empresas como concorrentes de destaque em IA, mas a escolha é cristalina: a Nvidia é a aposta preferida para 2025.
Aqui está o porquê:
– Consenso analista mais forte: A Nvidia possui uma classificação de “Compra Forte” em 40 análises contra o sentimento neutro da Palantir.
– Impulso nos lucros: O trimestre de destaque da Nvidia e a orientação otimista se destacam em meio a ventos contrários do setor.
– Vantagem em inovação: Avanços em computação quântica e arquitetura de IA fortalecem a liderança tecnológica da Nvidia.
Enquanto a Palantir brilha com crescimento e contratos governamentais, sua valorização disparada torna-a uma aposta arriscada a curto prazo.
Como Investir de Forma Inteligente nas Principais Ações de IA?
Pensando em adicionar exposição à IA à sua carteira? Aqui está como:
– Pesquise avaliações de analistas em plataformas confiáveis como TipRanks e Bloomberg.
– Diversifique—não aposte apenas em um setor ou ação.
– Monitore tendências comerciais e macroeconômicas, pois mudanças na cadeia de suprimentos e na regulação podem impactar drasticamente as ações de tecnologia.
– Espere por pontos de entrada atraentes—especialmente para ações de grande crescimento como a Palantir.
Quais Outros Setores Estão Prontos para Crescimento Impulsionado por IA?
O alcance transformador da IA está se expandindo além da tecnologia:
– Criação e publicação de conteúdo
– Automotivo (veículos autônomos)
– Análise de saúde
– Energia e infraestrutura inteligente
Para mais tendências setoriais, confira CNBC ou Reuters.
Qual é a Conclusão? Nvidia Sai Por Cima
Para 2025, o Morgan Stanley apoia firmemente a Nvidia como a melhor escolha de ações de IA. A incessante inovação da empresa, resultados robustos e a confiança dos analistas proporcionam uma vantagem competitiva.
Pronto para surfar na onda da IA? Revise sua carteira e fique de olho nos próximos movimentos da Nvidia!
Checklist dos Vencedores de Ações de IA 2025:
- ✅ Monitore os lucros e lançamentos de produtos da Nvidia
- ✅ Acompanhe as vitórias contratuais e a valorização da Palantir
- ✅ Observe as manchetes sobre comércio global e regulação de tecnologia
- ✅ Diversifique seus investimentos em IA
- ✅ Utilize pesquisas respeitáveis da Bloomberg, TipRanks e CNBC
