Nvidia 또는 Palantir? 모건 스탠리가 2025년 포트폴리오를 형성할 대담한 AI 주식 선택을 내놓다
모건 스탠리가 2025년에 궁극적으로 사야 할 AI 강자를 어떻게 보고 있는지, 그리고 이 주식이 당신의 투자 전략을 어떻게 바꿀 수 있는지 알아보세요.
- Nvidia의 시가총액: 3.45조 달러—미국 최대 기업
- Palantir의 3년 성과: 1,291% 상승
- 전 세계 AI 시장 전망: 2023년 1,890억 달러에서 2033년까지 4.8조 달러로 성장
- Nvidia 1Q26 매출: 441억 달러, 전년 대비 69% 증가
인공지능(AI) 붐이 헤드라인을 장악하고 있으며, 투자자들에게 위기감은 그 어느 때보다 높습니다. UN 무역 및 개발의 예측자들은 AI 시장이 2023년 1,890억 달러에서 2033년까지 놀라운 4.8조 달러로 급증할 것이라고 전망하고 있으며, 이 불가항력적인 섹터에서 최고의 주식을 찾기 위한 경쟁은 심화되고 있습니다.
이제 모건 스탠리의 전문가들이 월스트리트 관찰자들 사이에서 논쟁을 촉발할 판결을 내렸습니다: 모든 AI 인기 주식 중에서 Nvidia와 Palantir가 독보적이지만, 오직 하나의 주식만이 2025년 일반 매수 등급을 부여받았습니다.
왜 Nvidia가 여전히 AI 주식의 왕인가?
몇 개의 기업이 Nvidia와 같은 힘과 일관성으로 AI의 물결을 타고 있습니다. 한때 게임 GPU로 유명했던 Nvidia는 이제 AI 하드웨어 혁명의 중심이 되고 있습니다. 이들의 고성능 칩은 데이터 센터, 클라우드 컴퓨팅, 자율 주행 등 무수한 AI 애플리케이션의 두뇌 역할을 하고 있습니다.
주주들은 그 혜택을 누리고 있습니다—Nvidia의 주가는 ChatGPT 출시와 이로 인해 촉발된 AI 금광의 흐름을 타고 단 3년 만에 660% 급등했습니다.
하지만 최근의 변동성이 우려를 낳고 있습니다. 비범한 랠리 이후, Nvidia의 주가는 2024년에 다소 식었고, 글로벌 공급망 및 관세 긴장이 반도체 시장에 압박을 가하고 있습니다. 그러나 중국, EU 및 백악관 간의 무역 거래에 대한 thaw의 조짐이 향후 몇 달 동안 이러한 위험을 완화할 수 있습니다.
한편, Nvidia는 기술적 우위를 계속 확장하고 있습니다. 올해 5월, 이 회사는 세계 최대의 양자 AI 슈퍼컴퓨터 ABCI-Q와 최첨단 Blackwell 아키텍처로 헤드라인을 장식하며, MLPerf 교육 벤치마크에서 최고 점수를 기록했습니다—모두 Nvidia의 혁신 기계가 멈추지 않고 있음을 나타내는 강력한 신호입니다.
회사의 최근 수익은 많은 것을 말해줍니다:
– 매출은 2026년 1분기에 441억 달러로 증가했으며, 이는 전년 대비 무려 69% 증가한 수치입니다.
– 데이터 센터 매출은 391억 달러로, 이러한 급증의 주요 동력입니다.
– 총 마진은 현재 61%에 달하며, CEO 젠슨 황은 AI 인프라에 대한 수요가 “엄청나게 강하다”고 확인했습니다.
모건 스탠리의 주요 분석가 조셉 무어는 긍정적인 전망을 강조하며, 개선되는 총 마진과 Nvidia의 차세대 기술에 대한 고객 수요가 하늘을 찌른다고 언급합니다.
Q&A: 왜 Palantir가 강력한 AI 투자처인가?
피터 틸이 창립한 Palantir Technologies는 AI 기반 데이터 분석과 정부 계약에서 강력한 틈새 시장을 확보하고 있습니다. 그들의 AI 플랫폼(AIP)은 사용자들이 코딩의 어려움 없이 고급 AI 통찰력을 활용할 수 있게 해 주며, 고급 분석을 광범위한 사용자 기반에 열어줍니다.
이 주가는 무려 1,291% 급등하며 거의 모든 경쟁사를 제치고 있습니다. 주요 고객으로는 Stellantis, BP, 미국 국방부 등이 있으며, Palantir의 7억9500만 달러 규모의 2029년까지 연장된 군 계약은 정부와의 밀접한 관계를 강화하고 있습니다.
2025년 1분기, Palantir는 8억8390만 달러의 매출을 기록했으며—이는 전년 대비 39% 증가한 수치이며—1천만 달러 이상의 계약 31건을 체결했습니다. 이들의 “40의 법칙”(매출 성장률 + 운영 마진)은 엘리트 수준인 83%에 이릅니다.
하지만 모건 스탠리의 산짓 싱은 주의를 촉구합니다. 운영상의 우수성에도 불구하고, Palantir의 가치는 현재 과대평가되어 있으며, 2027년 자유 현금 흐름 예상의 95배에 거래되고 있습니다. 분석가의 합의는 “유지” 쪽으로 기울며, 최근 18건의 추천 중 3건은 매수, 11건은 유지, 4건은 매도입니다. 전망은 향후 1년 동안 22%의 하락 잠재력을 제시하고 있어, 투자자들이 더 나은 매수 기회를 기다리기를 원할 수 있음을 나타냅니다.
모건 스탠리는 이 AI 리더들을 어떻게 평가하나?
모건 스탠리는 두 회사를 AI의 선두주자로 인식하지만, 선택은 명확합니다: Nvidia가 2025년의 선호 주식입니다.
그 이유는 다음과 같습니다:
– 강력한 분석가 합의: Nvidia는 40건의 리뷰에서 “강력 매수” 등급을 보유하고 있으며, Palantir는 미온적인 준중립 감정을 보이고 있습니다.
– 수익 모멘텀: Nvidia의 뛰어난 분기와 상승세에 대한 긍정적 전망이 섹터의 역풍 속에서 돋보입니다.
– 혁신적 우위: 양자 컴퓨팅 및 AI 아키텍처의 혁신이 Nvidia의 기술적 리더십을 강화합니다.
Palantir가 성장과 정부 계약으로 눈부신 성과를 내고 있지만, 급등한 가치는 단기적으로 위험한 투자로 만들어버립니다.
AI 주식에 스마트하게 투자하는 방법은?
AI 노출을 포트폴리오에 추가할 생각이신가요? 다음과 같은 방법으로 진행하세요:
– 신뢰할 수 있는 플랫폼에서 TipRanks와 Bloomberg와 같은 분석가 등급을 조사하세요.
– 다양화—단 하나의 섹터나 주식에만 베팅하지 마세요.
– 거래 및 거시 경제 동향을 모니터링하세요, 공급망과 규제 변화가 기술 주식에 심각한 영향을 미칠 수 있기 때문입니다.
– 매력적인 진입 지점을 기다리세요—특히 Palantir와 같은 고플라이어에 대해.
AI 기반 성장을 위한 다른 섹터는 어떤 것들이 있는가?
AI의 변혁적 영향력이 기술을 넘어 확장되고 있습니다:
– 콘텐츠 제작 및 출판
– 자동차 (자율 주행차)
– 헬스케어 분석
– 에너지 및 스마트 인프라
섹터 동향에 대한 더 많은 정보는 CNBC 또는 Reuters를 확인하세요.
결론은? Nvidia가 우세하다
2025년을 위해 모건 스탠리는 Nvidia를 최고의 AI 주식 선택으로 강력하게 지원합니다. 회사의 끊임없는 혁신, 강력한 수익, 분석가의 신뢰는 뛰어난 장점을 제공합니다.
AI의 물결을 타고 싶으신가요? 포트폴리오를 검토하고 Nvidia의 다음 움직임을 주시하세요!
2025 AI 주식 승자 체크리스트:
- ✅ Nvidia의 수익 및 제품 출시 모니터링
- ✅ Palantir의 계약 체결 및 가치를 추적
- ✅ 전 세계 무역 및 기술 규제 헤드라인 감시
- ✅ AI 투자 다각화
- ✅ Bloomberg, TipRanks 및 CNBC의 신뢰할 수 있는 연구 활용
