NvidiaかPalantirか？モルガン・スタンレーが2025年のポートフォリオを形作る大胆なAI株評価を発表
モルガン・スタンレーが2025年に最高の購入候補としてどのAIパワーハウスを見ているのか、そしてなぜこの株があなたの投資戦略を再編成する可能性があるのかを見つけましょう。
- エヌビディアの時価総額： 3.45兆ドル – 米国最大の企業
- パランティアの3年間のパフォーマンス： 1,291%の急上昇
- 全球AI市場予測： 2023年1890億ドル、2033年には4.8兆ドルに達する見込み
- エヌビディアの2026年第1四半期の収益： 441億ドル、前年同期比69%増
人工知能（AI）のブームが見出しを支配しており、投資家にとってはかつてないほどの高みを迎えています。国連貿易開発会議の予測によると、AI市場は2023年の1890億ドルから2033年には4.8兆ドルに急増するとされ、この止められないセクターのトップ株を見極めるための競争が激化しています。
現在、モルガン・スタンレーの専門家たちがウォール街の注目を集める発表を行いました。AIの人気株としてエヌビディアとパランティアが注目を浴びていますが、2025年の買い評価を受けるのは一つの企業だけです。
なぜエヌビディアは依然としてAI株の王者なのか？
少ない企業がエヌビディアのようにAIブームを力強くかつ一貫して乗りこなしています。かつてはゲーム用GPUで名を馳せたエヌビディアは、今やAIハードウェア革命の神経中枢となっています。その高性能なチップは、データセンター、クラウドコンピューティング、自動運転などの数多くのAIアプリケーションの背後にある脳です。
株主たちは報酬を得ています。エヌビディアの株価はわずか3年で660%も急騰し、ChatGPTの発売とそれが引き起こしたAIゴールドラッシュの勢いに乗っています。
しかし、最近のボラティリティは懸念を呼んでいます。エヌビディアの株は、2024年には市場の圧力を受けて若干冷やされましたが、中国、EU、ホワイトハウス間の貿易協定に関する緩和の兆しが、今後数ヶ月でリスクを和らげる可能性があります。
一方で、エヌビディアは技術的な優位性をさらに広げ続けています。今月、同社は世界最大の量子AIスーパーコンピュータABCI-Qと、その画期的なブラックウェルアーキテクチャを発表し、MLPerfトレーニングベンチマークで最高スコアを記録しました。これらはすべて、エヌビディアのイノベーション機械が減速しない強い信号です。
同社の最近の収益は次のように語っています：
– 2026年第1四半期の収益は441億ドルに急上昇し、前年同期比で驚異の69%増。
– データセンターの収益は391億ドルに達し、この急増の主要なエンジンとなっています。
– 売上総利益率は現在61%近くに達し、CEOのジェンセン・ファンはAIインフラストラクチャに対する需要が「非常に強力」だと確認しました。
モルガン・スタンレーのスターアナリスト、ジョセフ・ムーアは、改善する粗利益率とエヌビディアの次世代技術への高まる顧客需要を強調し、ポジティブな見通しを示しています。
Q&A：なぜパランティアは魅力的なAI投資先なのか？
ピーター・ティールによって設立されたパランティア・テクノロジーズは、AIによるデータ分析と政府契約で強力なニッチを築いています。そのAIプラットフォーム（AIP）では、ユーザーはコーディングの負担なしに高度なAI洞察を活用できます—高度な分析を広範なユーザー層に開放しています。
この株は過去3年間で驚くべき1,291%の上昇を記録し、ほとんどの競合他社を上回っています。主要なクライアントにはステランティス、BP、米国国防総省が含まれ、パランティアの7億9500万ドルの陸軍契約の延長はその重要な政府関係を強化しています。
2025年第1四半期、パランティアは収益8億8390万ドルを発表し、前年同期比で39%の跳躍を遂げました。また、1000万ドル以上の契約を31件締結しました。「ルール・オブ・40」（収益成長率プラス営業利益率）はエリート的な83%に達しています。
しかし、モルガン・スタンレーのサンジット・シンは注意を促しています。運用の優秀さにもかかわらず、パランティアの評価は現在引き伸ばされており、2027年の自由キャッシュフローの予測に対して高く95倍で取引されています。アナリストのコンセンサスは「ホールド」に傾いており、最近の推奨は次のようになります：3件のバイ、11件のホールド、4件のセル。予測は、次の年に22%の下落の可能性を示唆しており、投資家はより良いエントリーオプションを待つべきかもしれません。
モルガン・スタンレーはこれらのAIリーダーをどのように評価しているのか？
モルガン・スタンレーは、両社をAIの先駆者として認識していますが、選択は明確です：エヌビディアが2025年の推奨株です。
理由は以下の通りです：
– アナリストのコンセンサスの強さ： エヌビディアは40件のレビューで「強い買い」評価を受けており、パランティアは穏やかな近中立的な感情を持っています。
– 収益の勢い： エヌビディアの素晴らしい四半期と楽観的なガイダンスは、業界の逆風の中で際立っています。
– イノベーションの優位性： 量子コンピューティングとAIアーキテクチャの革新は、エヌビディアの技術的リーダーシップを強化します。
パランティアが成長と政府契約で目を引く一方で、その急騰する評価は短期的なリスクを伴います。
トップAI株に賢く投資するにはどうすればよいか？
あなたのポートフォリオにAIのエクスポージャーを追加することを考えていますか？以下の方法で実行できます：
– TipRanksやBloombergといった信頼できるプラットフォームでアナリスト評価を調査する。
– 分散投資する — 一つのセクターまたは株にのみ賭けないこと。
– 貿易とマクロ経済のトレンドを監視する — サプライチェーンや規制の変化がテクノロジー株に大きな影響を与える可能性があります。
– 魅力的なエントリーポイントを待つ — 特にパランティアのような高評価の株については。
どの他のセクターがAI主導の成長に向けて準備を進めているのか？
AIの変革的な範囲は、テクノロジーを超えて拡大しています：
– コンテンツ作成と出版
– 自動車（自動運転車）
– ヘルスケア分析
– エネルギーとスマートインフラ
セクターのトレンドについてもっと知りたい方は、CNBCやReutersをチェックしてください。
結論は？エヌビディアがトップに立つ
2025年に向けて、モルガン・スタンレーはエヌビディアを最高のAI株選出として強く支持します。同社の絶え間ないイノベーション、堅実な収益、アナリストの信頼が、それに圧倒的な優位性を与えています。
AIの波に乗る準備はできましたか？ポートフォリオを見直し、エヌビディアの次の動きに注目しましょう！
2025年AI株勝者チェックリスト：
- ✅ エヌビディアの収益と製品ローンチを監視する
- ✅ パランティアの契約獲得と評価を追跡する
- ✅ グローバル貿易とテクノロジー規制の見出しを注視する
- ✅ AI投資を分散する
- ✅ Bloomberg、TipRanks、CNBCなどからの信頼できる研究を活用する
