Nvidia o Palantir? Morgan Stanley Fai una Bold AI Stock Call Che Potrebbe Modellare i Portafogli nel 2025
Scopri quale potente azienda di AI Morgan Stanley considera l’acquisto definitivo per il 2025 e perché questa azione potrebbe rimodellare la tua strategia di investimento.
- Capitalizzazione di mercato di Nvidia: $3,45 trilioni—la più grande azienda statunitense
- Performance di Palantir in 3 anni: Aumentata del 1.291%
- Previsione del mercato globale dell’AI: $189 miliardi (2023) che raggiungerà $4,8 trilioni entro il 2033
- Entrate di Nvidia 1Q26: $44,1 miliardi, aumento del 69% YOY
Il boom dell’intelligenza artificiale (AI) sta dominando i titoli dei giornali—e per gli investitori, le quote non sono mai state così elevate. Con i previsori delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo che prevedono un’impennata del mercato dell’AI da $189 miliardi nel 2023 a un incredibile $4,8 trilioni entro il 2033, la corsa per identificare le migliori azioni in questo settore inarrestabile sta intensificandosi.
Ora, gli esperti di Morgan Stanley si sono espressi con un verdetto che accenderà il dibattito tra gli osservatori di Wall Street: tra tutte le aziende di AI, Nvidia e Palantir sono in una lega a parte—ma solo una riceve la valutazione di acquisto della banca per il 2025.
Perché Nvidia è Ancora il Re delle Azioni AI?
Poche aziende cavalcano l’onda dell’AI con la potenza e la coerenza di Nvidia. Un tempo famosa per le sue GPU gaming, Nvidia è ora il centro nevralgico della rivoluzione hardware dell’AI. I suoi chip ad alte prestazioni sono i cervelli dietro innumerevoli applicazioni di AI in data center, cloud computing, guida autonoma e altro ancora.
Gli azionisti hanno raccolto i frutti—il prezzo delle azioni di Nvidia è schizzato del 660% in soli tre anni, cavalcando il momentum del lancio di ChatGPT e il boom dell’oro dell’AI che ha innescato.
Tuttavia, la recente volatilità ha sollevato preoccupazioni. Dopo una straordinaria corsa, le azioni di Nvidia si sono raffreddate in qualche modo nel 2024, con la tensione sulla catena di approvvigionamento globale e le tariffe che esercitano pressione sul mercato delle chip. Tuttavia, segni di disgelo tra Cina, UE e Casa Bianca su accordi commerciali potrebbero alleviare questi rischi nei prossimi mesi.
Nel frattempo, Nvidia continua ad espandere il suo vantaggio tecnologico. Lo scorso maggio, l’azienda ha fatto notizia con l’ABCI-Q, il supercomputer quantistico di AI più grande al mondo, e la sua innovativa architettura Blackwell, che ha ottenuto risultati eccellenti nei benchmark MLPerf Training—tutti segnali forti che la macchina di innovazione di Nvidia non sta rallentando.
Gli ultimi risultati finanziari dell’azienda parlano chiaro:
– Le entrate sono salite a $44,1 miliardi nel Q1 2026, con un incredibile aumento del 69% anno su anno.
– Le entrate dai data center hanno raggiunto $39,1 miliardi, il motore principale dietro questa crescita.
– I margini lordi si avvicinano ora al 61%, e il CEO Jensen Huang ha affermato che la domanda per l’infrastruttura AI è “incredibilmente forte.”
L’analista di punta di Morgan Stanley, Joseph Moore, sottolinea l’outlook positivo, evidenziando il miglioramento dei margini lordi e l’enorme domanda dei clienti per la tecnologia di nuova generazione di Nvidia.
Q&A: Cosa Rende Palantir una Scommessa AI Convincente?
Palantir Technologies, fondata da Peter Thiel, ha ritagliato un potente spazio nell’analisi dei dati potenziata dall’AI e nei contratti governativi. La sua AI Platform (AIP) consente agli utenti di sfruttare approfondimenti AI di alto livello senza il pesante carico di codifica—aprirendo l’analisi avanzata a una vasta base di utenti.
L’azione è aumentata di un incredibile 1.291% in tre anni, superando praticamente tutti i concorrenti. Tra i principali clienti figurano Stellantis, BP e il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, con l’estensione del contratto dell’esercito di Palantir di $795 milioni fino al 2029 che rinforza i suoi vitali legami con il governo.
Nel Q1 2025, Palantir ha registrato entrate di $883,9 milioni—un aumento del 39% anno su anno—chiudendo 31 contratti del valore di $10 milioni o più. La sua “regola del 40” (crescita dei ricavi più margine operativo) si attesta a un elitario 83%.
Eppure, Sanjit Singh di Morgan Stanley avverte cautela. Nonostante l’eccellenza operativa, la valutazione di Palantir è ora allungata, scambiando a un elevato 95x il flusso di cassa libero previsto per il 2027. Il consenso tra gli analisti tende verso un “Hold”, con 18 raccomandazioni recenti: 3 Acquisti, 11 Hold e 4 Vendite. Le previsioni indicano un potenziale ribasso del 22% nei prossimi anni, suggerendo che gli investitori potrebbero voler aspettare un momento migliore per entrare.
Come Si Possono Investire Intelligentemente nelle Migliori Azioni AI?
Stai pensando di aggiungere esposizione all’AI al tuo portafoglio? Ecco come:
– Ricerca le valutazioni degli analisti su piattaforme affidabili come TipRanks e Bloomberg.
– Diversifica—non scommettere solo su un settore o un’azione.
– Monitora le tendenze commerciali e macroeconomiche, poiché i cambiamenti nella catena di approvvigionamento e nella regolamentazione possono influenzare drasticamente le azioni tecnologiche.
– Aspetta punti d’ingresso attraenti—specialmente per azioni in forte crescita come Palantir.
Quali Altri Settori Sono Pronti per la Crescita Guidata dall’AI?
La portata trasformativa dell’AI si sta espandendo oltre il settore tecnologico:
– Creazione e pubblicazione di contenuti
– Automotive (veicoli autonomi)
– Analisi sanitaria
– Energia e infrastrutture intelligenti
Per ulteriori informazioni sulle tendenze settoriali, dai un’occhiata a CNBC o Reuters.
Qual è la Conclusione? Nvidia Esce Vittoriosa
Per il 2025, Morgan Stanley sostiene fermamente Nvidia come la migliore scelta di azione AI. L’innovazione incessante dell’azienda, i robusti guadagni e la fiducia degli analisti le conferiscono un vantaggio decisivo.
Pronto a cavalcare l’onda dell’AI? Esamina il tuo portafoglio e tieni d’occhio le prossime mosse di Nvidia!
Lista di Controllo dei Vincitori delle Azioni AI 2025:
- ✅ Monitora gli utili e i lanci di prodotti di Nvidia
- ✅ Tieni traccia delle vincite contrattuali di Palantir e della sua valutazione
- ✅ Osserva le notizie sul commercio globale e sulla regolamentazione tecnologica
- ✅ Diversifica i tuoi investimenti in AI
- ✅ Usa ricerche affidabili da Bloomberg, TipRanks e CNBC
