Nvidia ou Palantir ? Morgan Stanley Fait un Bold Call Sur les Actions IA Qui Pourrait Façonner les Portefeuilles en 2025
Découvrez quel géant de l’IA Morgan Stanley considère comme l’achat ultime pour 2025 et pourquoi cette action pourrait remodeler votre stratégie d’investissement.
- Capacité boursière de Nvidia : 3,45 trillions de dollars—plus grande entreprise américaine
- Performance de Palantir sur 3 ans : A grimpé de 1 291 %
- Prévisions du marché mondial de l’IA : 189 milliards de dollars (2023) atteignant 4,8 trillions de dollars d’ici 2033
- Chiffre d’affaires de Nvidia pour le T1 2026 : 44,1 milliards de dollars, en hausse de 69 % d’une année sur l’autre
Le boom de l’intelligence artificielle (IA) domine les gros titres—et pour les investisseurs, les enjeux n’ont jamais été aussi élevés. Avec des prévisions de l’UN Trade & Development projetant le marché de l’IA à passer de 189 milliards de dollars en 2023 à un chiffre incroyable de 4,8 trillions de dollars d’ici 2033, la course pour identifier les meilleures actions dans ce secteur imparable s’intensifie.
Maintenant, les experts de Morgan Stanley se sont exprimés avec un verdict qui va enflammer le débat parmi les observateurs de Wall Street : parmi tous les chouchous de l’IA, Nvidia et Palantir sont dans une catégorie à part—mais seulement l’un d’entre eux obtient la note d’achat de la banque pour 2025.
Pourquoi Nvidia Est-Il Encore le Roi des Actions IA ?
Peu d’entreprises surfent sur la vague de l’IA avec la puissance et la cohérence de Nvidia. Autrefois célèbre pour ses GPU de jeu, Nvidia est maintenant le centre névralgique de la révolution du matériel informatique IA. Ses puces haute performance sont les cerveaux derrière d’innombrables applications IA dans les centres de données, le cloud computing, la conduite autonome, et plus encore.
Les actionnaires ont récolté les fruits—le prix de l’action Nvidia a flambé de 660 % en seulement trois ans, porté par l’élan du lancement de ChatGPT et la ruée vers l’or de l’IA qu’il a déclenchée.
Mais la volatilité récente a suscité des inquiétudes. Après un rallye extraordinaire, les actions de Nvidia ont quelque peu refroidi en 2024, avec des tensions dans la chaîne d’approvisionnement mondiale et des tarifs pesant sur le marché des puces. Cependant, des signes de dégel entre la Chine, l’UE, et la Maison Blanche concernant des accords commerciaux pourraient atténuer ces risques dans les mois à venir.
Pendant ce temps, Nvidia continue d’élargir son avance technologique. En mai dernier, l’entreprise a fait la une des journaux avec l’ABCI-Q, le plus grand superordinateur quantique IA au monde, et son architecture révolutionnaire Blackwell, qui a obtenu les meilleures notes dans les benchmarks de formation MLPerf—tout cela renforçant l’idée que la machine d’innovation de Nvidia ne ralentit pas.
Les résultats les plus récents de l’entreprise en disent long :
– Le chiffre d’affaires a grimpé à 44,1 milliards de dollars au T1 2026, en hausse incroyable de 69 % d’une année sur l’autre.
– Le chiffre d’affaires des centres de données a atteint 39,1 milliards de dollars, le moteur principal de cette augmentation.
– Les marges brutes approchent désormais 61 %, et le PDG Jensen Huang a affirmé que la demande d’infrastructures IA est « incroyablement forte ».
L’analyste vedette de Morgan Stanley, Joseph Moore, souligne les perspectives positives, mettant en avant l’amélioration des marges brutes et une demande client vertigineuse pour la technologie de nouvelle génération de Nvidia.
Questions & Réponses : Qu’est-ce qui Rend Palantir Une Mise IA Attrayante ?
Palantir Technologies, fondée par Peter Thiel, a su se tailler une place puissante dans l’analyse des données alimentée par IA et les contrats gouvernementaux. Sa plateforme IA (AIP) permet aux utilisateurs de tirer parti d’insights IA de haut niveau sans la lourde charge de coder—ouvrant l’analytique avancée à un vaste public.
L’action a grimpé d’un incroyable 1 291 % en trois ans, dépassant presque tous ses concurrents. Parmi les principaux clients figurent Stellantis, BP, et le Département de la Défense des États-Unis, avec la prolongation du contrat de 795 millions de dollars de Palantir avec l’armée jusqu’en 2029 renforçant ses liens vitaux avec le gouvernement.
Au T1 2025, Palantir a annoncé des revenus de 883,9 millions de dollars—une augmentation de 39 % par rapport à l’année précédente—tout en concluant 31 contrats d’une valeur de 10 millions de dollars ou plus. Sa « règle des 40 » (croissance du chiffre d’affaires plus marge d’exploitation) se situe à un impressionnant 83 %.
Cependant, Sanjit Singh de Morgan Stanley appelle à la prudence. Malgré une excellence opérationnelle, la valorisation de Palantir est maintenant tendue, se négociant à 95x le flux de trésorerie libre prévu pour 2027. Le consensus des analystes penche vers un « Maintien », avec 18 recommandations récentes : 3 Achats, 11 Maintiens, et 4 Ventes. Les prévisions indiquent un potentiel de baisse de 22 % au cours de l’année prochaine, suggérant que les investisseurs pourraient vouloir attendre un meilleur point d’entrée.
Comment Morgan Stanley Évalue-T-Il Ces Leaders de l’IA ?
Morgan Stanley reconnaît les deux entreprises comme des leaders de l’IA, mais le choix est clair : Nvidia est la mise préférée pour 2025.
Voici pourquoi :
– Consensus d’analystes plus fort : Nvidia bénéficie d’une note « Achat Fort » sur 40 avis contre un sentiment proche de la neutralité pour Palantir.
– Élan des bénéfices : Le trimestre exceptionnel de Nvidia et ses prévisions optimistes se démarquent au milieu des vents contraires du secteur.
– Avantage en innovation : Les avancées en informatique quantique et en architecture IA renforcent le leadership technologique de Nvidia.
Alors que Palantir impressionne grâce à sa croissance et à ses contrats gouvernementaux, sa valorisation en pleine flamme en fait un pari à court terme risqué.
Comment Investir Intelligemment dans les Meilleures Actions IA ?
Vous envisagez d’ajouter une exposition à l’IA à votre portefeuille ? Voici comment :
– Consultez les évaluations d’analystes sur des plateformes de confiance comme TipRanks et Bloomberg.
– Diversifiez—ne misez pas uniquement sur un secteur ou une action.
– Surveillez les tendances commerciales et macroéconomiques, car les changements dans la chaîne d’approvisionnement et la réglementation peuvent avoir un impact drastique sur les actions technologiques.
– Attendez des points d’entrée attrayants—en particulier pour les actions à forte croissance comme Palantir.
Quels Autres Secteurs Sont Prêts pour une Croissance Alimentée par l’IA ?
L’impact transformateur de l’IA s’étend au-delà de la technologie :
– Création et publication de contenu
– Automobile (véhicules autonomes)
– Analytique dans la santé
– Énergie et infrastructures intelligentes
Pour en savoir plus sur les tendances des secteurs, consultez CNBC ou Reuters.
Quelle Est la Conclusion ? Nvidia Sort Gagnant
Pour 2025, Morgan Stanley soutient fermement Nvidia comme le meilleur choix d’action IA. L’innovation incessante de l’entreprise, ses bénéfices robustes, et la confiance des analystes lui confèrent un avantage indéniable.
Prêt à surfer sur la vague de l’IA ? Passez en revue votre portefeuille et gardez un œil sur les prochains mouvements de Nvidia !
Liste de Contrôle des Gagnants des Actions IA 2025 :
- ✅ Suivre les bénéfices et les lancements de produits de Nvidia
- ✅ Suivre les contrats et la valorisation de Palantir
- ✅ Surveiller les gros titres sur le commerce mondial et la réglementation technologique
- ✅ Diversifier vos investissements en IA
- ✅ Utiliser des recherches réputées de Bloomberg, TipRanks, et CNBC
https://youtube.com/watch?v=GWxyP7PIYxQ%5B